Optimiser son encours de dette et sa trésorerie dans le contexte bancaire et financier actuel

Le lien entre gestion de dette et gestion de trésorerie dans le cadre du GHT

objectifs

  • Décrypter le lien entre financement court terme et long terme
  • Optimiser la vision de la trésorerie et de la dette
  • Acquérir les clés de lecture des offres des partenaires bancaires

programme

  • La gestion du besoin en fonds de roulement
    • l'intégration du besoin en fonds de roulement à la politique financière
    • l'approche du financement au travers du plan prévisionnel de trésorerie à court, moyen et long terme
    • les produits bancaires et leurs caractéristiques
    • quels produits financiers choisir en fonction de ses objectifs ?
    • les solutions de gestion de la dette par type de produit et selon les attentes d’impact sur la gestion de la trésorerie

les +

  • Une formation basée sur l'actualité induite par la mise en place de la gestion de la trésorerie dans le cadre du GHT
  • Une analyse réalisée à partir de situations réelles : les documents apportés par les stagiaires serviront de supports pratiques à la formation
  • L'impact de chacun des cycles économiques sur le besoin de financement pour le lien entre trésorerie et dette
  • Des retours d’expérience et des exemples issus du terrain

informations Réf.1108

durée : 1 jour(s)

dates :

  • Lyon 02 mars 2017
  • Paris 06 mars 2017
  • Paris 29 mai 2017
  • Lyon 21 sept. 2017
  • Paris 12 oct. 2017

publics concernés

  • Directeurs des affaires financières
  • Membres de la direction des affaires financières